12月13日，据上清所披露，中交城市投资控股有限公司发布2021年度第二期中期票据发行披露材料。
据了解，本期发行金额2.7亿元，期限为3+N（1）年，在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。其中，票面利率每3年重置一次，发行人赎回日为本期中期票据第3年和其后每一年的付息日。由中国交通建设股份有限公司提供担保。
据悉，发行人已注册含权中期票据25亿元，计划5亿元用于补充发行人流动资金（用途占比20%，均用于发行人本部基建板块项目施工业务），20亿元用于偿还金融机构借款及存量债务融资工具（用途占比80%）。本期发行金额2.7亿元，用于发行人偿还超短期融资券。
截至本募集说明书签署之日，除本期中期票据的注册发行以外，发行人待偿还债券余额35亿元。其中，待偿还超短期融资券10亿元、待偿还中期票据25亿元。
另悉，2018年-2020年及2021年1-9月，发行人负债总额分别为1,980,313.05万元、2,347,451.24万元、3,203,426.34万元以及3,808,496.42万元，呈逐年上升趋势。2018年-2020年及2021年9月末，发行人资产负债率分别为72.44%、72.03%、71.67%和74.77%。
经营现金流方面，2018年-2020年及2021年1-9月，该公司经营活动产生的现金流量净额分别为230,789.67万元、241,870.45万元、186,866.60万元和30,890.71万元。