20220322-中国恒大-债权人电话会议
【会议嘉宾】中国恒大集团执行董事肖恩、非执行董事梁森林、风险管理委员会委员陈勇，许教授并未出席。
会议大致内容：
一、近期工作情况:
公司力争在7月底前提出重组方案。近期工作进展情况，1月26日召开债权人会议以来，积极研究重组计划，与债权人沟通，重点开展了以下几点工作:
1、正在尽力克服流动性压力。2021年底，在稳定经营方面，公司克服债务逾期、流动性短缺等不利因素，尽最大努力推进复工复产保交楼，切实维护购房者和债权人的合法权益。去年12月单月恒大完成交房37899套，截至2月末非冬歇项目复工率已达80%以上，确认继续合作的施工单位超过1700家，在全部合作单位中占比超过70%。今年以来公司经营底部企稳态势逐步显现，未来将全力以赴保交楼;
2、恒驰5电动车已下线，近期通过了工信部第353批新产品公示，获得了销售资格，预计6月底左右实现量产；
3、为了加强与债权人的沟通工作，公司已与89家境外机构债权人取得了联系，征求了意见和看法。另外，目前公司境内债务总体保持稳定。公司积极配合有关部门，处置资产，争取尽可能多的剩余价值流回公司:
4、公司正在全面评估财务情况，探讨各种潜在方案，境外直接债务折合227亿美元。景程公司发行的 52亿美元境外债券，以及项目融资和私募融资等其它境外债务33亿美元，除此之外，还存在中国恒大境外主体为部分境内融资提供了保证担保，以及为部分境外股权融资提供回购承诺等或有债务的情况，公司正在汇总梳理;
5、恒大在审核2021年度财务报告过程中，发现恒大物业有约人民币134亿元的存款，为向第三方提供的质押保证金，已被相关银行强制执行;为保障中小股东和各位债权人的知情权和监督权，恒大物业将成立独立调查委员会及委聘专家对该质押保证进行调查，中国恒大也将成立独立调查委员会进行相关调查，并将及时公告调查进展和结果。
二、下一步工作计划
1、待条件成熟时，恒大将根据相关工作进展，向签订保密协议的境外债权人和其顾问提供适度信息和资料，并就重组方案思路展开实质性沟通和交流;
2、积极推进复牌工作。中国恒大年报将推迟刊发。因地产业务发生重大变化，核数师与本年度增加了额外工作和审计程序，恒大将尽早完成年报披露工作;恒大物业、恒大汽车将推迟刊发年报;恒大正在努力接洽第三方投资者，推进恒大物业和恒大汽车的重组及战略投资者引进工作，以实现各方利益最大化。后续，恒大将根据工作情况，按照香港联交所要求，及时披露重大进展。